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东吴消费成长混合A(012971)

2024-03-28     0.72260.2915%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入89.80-1,288.40-602.26-16.70
    债券的买卖价差收入0.000.000.00-16.92
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益62.29122.6899.360.00
    债券投资收益0.000.000.0021.60
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.001.481.4846.27
  其他收入
    银行存款利息收入1.305.803.7628.90
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.225.423.369.91
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-772.47-988.43-151.02495.29
费用
    基金管理费77.27175.2192.1892.75
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.8829.2015.3615.46
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.770.410.51
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.804.352.550.00
    其他支出0.060.110.050.04
    小计10.6722.2711.4415.55
  费用合计105.45236.88124.24146.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00