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东吴消费成长混合A(012971)

2024-12-05     0.7388-0.7923%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-481.62-1,062.3089.80-1,288.40
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益86.2992.3962.29122.68
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.001.48
  其他收入
    银行存款利息收入0.972.431.305.80
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.291.391.225.42
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-206.94-1,840.81-772.47-988.43
费用
    基金管理费39.91130.0877.27175.21
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费6.6521.6812.8829.20
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.773.552.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.310.700.360.77
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费3.9812.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.804.35
    其他支出0.060.120.060.11
    小计7.9320.0110.6722.27
  费用合计57.49180.18105.45236.88
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00