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上投摩根景气甄选混合A(013006)

2022-11-28     0.7445-0.2011%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-52,642.67-20,673.95
    债券的买卖价差收入53.540.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益564.041.64
    债券投资收益0.0081.05
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入187.04292.38
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它41.5126.05
    小计0.000.00
  收入合计-19,880.45-23,826.66
费用
    基金管理费2,061.941,747.32
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费343.66291.22
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费5.169.00
    律师费0.000.00
    银行费用1.821.24
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.900.00
    其他支出0.080.04
    小计13.9018.28
  费用合计2,450.733,016.63
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00