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万家港股通精选混合C(013010)

2024-05-24     0.7104-1.4292%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,371.84-1,335.76-7,457.62-5,925.74
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入-1.10-1.100.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益441.49312.63405.09311.01
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入6.464.1222.9818.57
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它20.5020.265.123.06
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,939.69-3,737.30-4,343.38-2,740.66
费用
    基金管理费373.25231.24428.12222.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费62.2138.5471.3537.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.201.493.002.21
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.320.200.200.06
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.88
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.30
    其他支出0.000.000.040.00
    小计17.328.5416.448.45
  费用合计487.13297.81556.60289.50
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00