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民生加银中证800指数增强发起式C(013032)

2024-06-14     0.73770.4904%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-299.93-161.36-308.35-193.87
    债券的买卖价差收入0.350.080.000.00
    配股权证收入0.000.00-14.16-14.16
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.6123.6138.6723.73
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入0.770.391.671.19
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.030.020.180.17
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-146.84-9.51-452.22-167.30
费用
    基金管理费16.648.7919.7710.44
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费3.331.763.952.09
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.001.492.001.49
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.160.070.140.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.002.480.002.48
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计2.164.032.144.04
  费用合计23.2515.2027.2617.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00