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鹏扬景浦一年持有混合C(013042)

2024-05-24     1.0228-0.1172%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入693.541,268.55-4,533.53-2,318.95
    债券的买卖价差收入1,554.75689.073,331.732,566.53
    配股权证收入-219.94-123.93-801.12-359.55
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益509.02305.36521.60286.84
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入62.4940.76128.2025.00
  其他收入
    银行存款利息收入30.9922.5772.5741.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,894.453,267.71-4,741.58-1,117.79
费用
    基金管理费595.07358.221,129.02594.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费170.02102.35322.58169.72
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出4.513.9290.0187.28
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.004.717.004.96
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用3.261.992.720.91
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计26.8015.0725.8813.73
  费用合计825.75496.841,619.36891.59
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00