经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | 70.45 | -58.06 | -51.68 |
债券的买卖价差收入 | 0.67 | 0.00 | 0.00 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 34.03 | 5.08 | 3.78 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 1.20 | 1.20 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 0.57 | 1.07 | 0.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 15.74 | 20.41 | 0.03 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 306.82 | -27.16 | -30.01 |
费用 | |||
基金管理费 | 26.00 | 21.05 | 6.93 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 4.33 | 3.51 | 1.16 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.49 | 3.00 | 1.49 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.11 | 0.09 | 0.02 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 2.48 | 0.00 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 4.08 | 3.13 | 1.55 |
费用合计 | 38.62 | 29.43 | 9.64 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |