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方正富邦策略轮动混合A(013078)

2022-12-07     0.9044-0.1104%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,323.98
    债券的买卖价差收入3.45
    配股权证收入0.00
    可转换债券收入0.00
    其他买卖价差收入0.00
    小计0.00
  投资收益
    股票投资收益284.93
    债券投资收益0.00
    可转换债券投资收益0.00
    其他投资收益0.00
    小计0.00
  回购收入0.00
  其他收入
    银行存款利息收入99.09
    发行费用结余收入0.00
    申购冻结利息收入0.00
    手续费返还0.00
    其它18.67
    小计0.00
  收入合计-1,787.54
费用
    基金管理费414.81
    业绩报酬0.00
    基金托管费69.14
    回购交易费0.00
    回购利息支出0.00
  其他费用
    上市年费0.00
    上市推荐费0.00
    发行(扩募)协调费0.00
    会计师费3.47
    律师费0.00
    银行费用1.43
    持有人大会费0.00
    信息披露费5.95
    券商手续费0.00
    交易所分红手续费0.00
    发行费结余0.00
    扩募费结余0.00
    债券帐户维护费0.00
    其他支出0.00
    小计10.85
  费用合计509.20
  本期基金净收益0.00
  期初未分配净收益0.00
  可供分配基金净收益0.00
  本期已分配基金净收益0.00
  期末未分配净收益0.00