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信诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)

2022-09-30     0.69550.3173%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,333.60-1,492.59
    债券的买卖价差收入86.9816.40
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,886.502,088.57
    债券投资收益0.000.06
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入19.6625.58
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它310.88317.43
    小计0.000.00
  收入合计-7,644.4913,990.98
费用
    基金管理费830.451,129.02
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费182.70248.38
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.006.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.9610.00
    律师费0.000.00
    银行费用2.002.72
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.00
    小计29.5253.41
  费用合计1,120.881,829.63
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00