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摩根均衡优选混合C(013092) - 搜狐基金
摩根均衡优选混合C(013092)
2024-11-01
0.6489-0.0462%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | 477.98 | -11,403.24 | -4,312.45 | -23,712.51 |
债券的买卖价差收入 | 0.00 | 18.54 | 0.00 | 108.23 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 460.38 | 397.44 | 267.36 | 378.07 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 12.46 | 35.65 | 18.38 | 83.70 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.17 | 4.83 | 3.08 | 19.54 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 2,837.02 | -9,319.88 | -1,468.16 | -26,361.00 |
费用 |
基金管理费 | 270.50 | 820.80 | 485.72 | 1,239.43 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 45.08 | 136.80 | 80.95 | 206.57 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.23 | 6.90 | 3.65 | 8.50 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.72 | 2.25 | 1.13 | 2.49 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.11 | 0.27 | 0.10 | 0.04 |
小计 | 10.03 | 21.41 | 10.82 | 23.03 |
费用合计 | 334.60 | 1,002.80 | 591.12 | 1,505.06 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |