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中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)

2022-12-07     1.0517-0.2277%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,451.897,042.81
    债券的买卖价差收入9.1150.07
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益180.53384.62
    债券投资收益0.000.03
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入3.487.41
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它8.0068.15
    小计0.000.00
  收入合计-3,103.142,059.95
费用
    基金管理费126.15248.57
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费27.7554.68
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.005.50
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.469.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.020.46
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.01
    小计20.4446.96
  费用合计185.79467.95
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00