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华商乐享互联灵活配置混合C(013142)

2024-05-24     1.5380-2.0382%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-16,091.797,596.918,651.02361.54
    债券的买卖价差收入0.000.0014.4013.16
    配股权证收入3,617.703,940.990.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,093.831,486.29772.99576.78
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入99.8548.9624.4811.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它306.73205.0186.8816.96
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-28,941.42-3,818.934,777.532,333.38
费用
    基金管理费3,434.302,110.66798.25336.16
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费572.38351.78133.0456.03
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费10.503.976.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.391.040.570.23
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.8910.9618.579.16
  费用合计4,529.592,780.27986.90406.00
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00