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东兴宸祥量化混合A(013166)

2024-05-29     0.98080.3787%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,053.6337.48137.96-2.14
    债券的买卖价差收入14.924.306.813.65
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益282.90206.4782.7467.10
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.050.058.608.45
  其他收入
    银行存款利息收入0.740.4920.2119.99
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.6121.0518.5715.48
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-931.56478.48113.08409.70
费用
    基金管理费201.6079.00100.8965.10
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费15.145.276.734.34
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.900.941.900.87
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.080.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费10.764.717.003.19
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.080.000.040.04
    小计12.745.738.944.09
  费用合计230.8690.66119.0175.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00