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恒生前海恒源天利债券C(013205)

2024-02-29     0.98501.1190%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入356.26-256.39-163.79153.76
    债券的买卖价差收入184.00207.71-104.4311.73
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益47.9935.1411.320.00
    债券投资收益0.000.000.00117.98
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.752.100.6310.97
  其他收入
    银行存款利息收入1.793.191.9128.22
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.050.030.020.19
    小计0.000.000.000.00
  收入合计959.71-722.2044.52-145.95
费用
    基金管理费23.6239.8119.6416.48
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费7.8713.276.555.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出26.3451.5426.822.04
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.984.001.986.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.954.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.864.202.340.60
    其他支出0.000.000.000.04
    小计9.7920.2010.2710.64
  费用合计68.86125.8563.8453.02
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00