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华富安盈一年持有期债券C(013212)

2022-12-09     0.94780.3919%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,265.50-2,573.92
    债券的买卖价差收入3,063.65707.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益464.6711.38
    债券投资收益0.001,594.77
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.0085.75
  其他收入
    银行存款利息收入48.3232.65
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它0.000.00
    小计0.000.00
  收入合计-487.08-575.56
费用
    基金管理费637.03459.12
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费182.01131.18
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出694.30341.13
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费3.972.50
    律师费0.000.00
    银行费用0.050.56
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.955.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.860.90
    其他支出0.030.04
    小计11.869.00
  费用合计1,557.071,065.81
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00