经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | |||
证券买卖差价收入 | |||
股票的买卖价差收入 | -272.36 | -558.24 | -41.22 |
债券的买卖价差收入 | 185.56 | 95.73 | 252.90 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | |||
股票投资收益 | 17.86 | 58.35 | 28.38 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 13.01 | 12.86 |
其他收入 | |||
银行存款利息收入 | 1.99 | 3.65 | 2.09 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 374.38 | -855.74 | 118.21 |
费用 | |||
基金管理费 | 32.75 | 91.62 | 51.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.10 | 36.65 | 20.58 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 29.83 | 0.00 | 18.25 |
其他费用 | |||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.27 | 6.60 | 3.27 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.95 | 12.00 | 4.96 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.79 | 2.70 | 0.90 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 11.07 | 21.39 | 9.16 |
费用合计 | 103.86 | 246.54 | 128.41 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |