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前海开源聚利一年持有混合C(013271)

2024-02-20     0.64701.0622%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,038.13-15,570.60-9,666.49-56.06
    债券的买卖价差收入0.002.072.090.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,060.89833.63637.780.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0084.2184.21119.26
  其他收入
    银行存款利息收入16.8065.4745.3662.54
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,103.02-20,011.90-7,145.64-347.62
费用
    基金管理费482.691,140.51593.14252.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费80.45190.0998.8642.14
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.978.003.977.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.872.461.420.85
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.952.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.04
    小计10.7822.4611.3410.09
  费用合计575.601,357.26705.52375.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00