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长城优化升级混合C(013274)

2023-03-28     4.4345-0.8629%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-22,695.657,241.83
    债券的买卖价差收入0.003.21
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益717.8461.67
    债券投资收益0.000.01
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入75.1118.96
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它70.4820.86
    小计0.000.00
  收入合计-3,356.2812,491.75
费用
    基金管理费1,243.48403.55
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费207.2567.26
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.983.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.040.56
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.958.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.040.00
    小计8.0111.56
  费用合计1,619.01914.72
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00