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汇添富产业升级混合A(013365)

2024-03-28     0.55091.1382%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,438.05-11,764.73-5,661.94124.53
    债券的买卖价差收入18.087.240.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益129.93209.44113.712.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入16.06103.5975.4467.40
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.258.648.370.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,495.22-14,909.46-6,643.24-243.41
费用
    基金管理费304.60772.67404.32170.49
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费50.77128.7867.3928.42
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.487.003.479.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.610.290.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.957.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.901.500.600.00
    其他支出0.120.290.080.00
    小计9.7521.4510.3916.02
  费用合计372.73942.52492.45259.77
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00