行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长盛安盈混合A(013407)

2024-08-23     0.68730.0000%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-511.33-1,116.10-362.55-223.25
    债券的买卖价差收入41.1757.0528.6748.28
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益28.9515.4314.150.66
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.142.951.3949.38
  其他收入
    银行存款利息收入0.540.700.392.48
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它11.902.592.567.33
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-355.67-1,070.47-281.23-194.63
费用
    基金管理费13.2729.6413.8931.82
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费4.429.884.6310.61
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.030.860.770.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.494.001.984.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费0.000.000.000.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.801.50
    其他支出0.060.120.060.02
    小计4.357.723.845.56
  费用合计26.7058.8928.3362.32
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00