经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -100,316.11 | -39,162.23 | -119,903.81 | -83,187.05 |
债券的买卖价差收入 | 196.70 | 196.70 | 1,008.91 | 527.86 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 3,486.88 | 2,341.37 | 1,868.65 | 1,351.66 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 493.15 | 225.20 | 1,085.39 | 750.74 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 83.94 | 51.73 | 155.54 | 80.15 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 7.34 | 6.18 | 69.65 | 58.96 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -101,841.61 | -48,776.52 | -102,728.62 | -44,393.46 |
费用 | ||||
基金管理费 | 5,104.03 | 3,026.87 | 7,570.18 | 3,878.85 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 850.67 | 504.48 | 1,261.70 | 646.48 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 11.00 | 5.95 | 10.04 | 4.98 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.13 | 0.07 | 0.17 | 0.08 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.72 | 1.86 | 3.25 | 1.39 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 30.13 | 15.53 | 26.23 | 12.40 |
费用合计 | 6,230.98 | 3,686.77 | 9,216.64 | 4,723.35 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |