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交银趋势混合C(013430)

2024-02-21     3.92100.0179%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,838.6130,661.38-3,862.28199,450.30
    债券的买卖价差收入891.523,144.122,263.85255.77
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益5,110.5512,247.877,208.342,396.11
    债券投资收益0.000.000.00520.62
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入58.2682.197.107.96
  其他收入
    银行存款利息收入175.92568.07263.35285.75
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它274.96461.92247.55515.97
    小计0.000.000.000.00
  收入合计33,412.40-38,060.98-37,603.30307,505.07
费用
    基金管理费7,336.6415,319.577,022.497,052.43
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费1,222.772,553.261,170.411,175.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.968.003.977.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.360.880.320.44
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计13.1324.6012.1023.17
  费用合计8,988.3418,680.218,494.8312,767.09
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00