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华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A(013431)

2024-05-21     1.0111-1.9111%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,855.98-712.94-5,734.93-6,230.83
    债券的买卖价差收入57.0626.9858.4326.03
    配股权证收入89.78-0.090.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益591.33220.48291.54214.60
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.370.370.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入44.3719.0260.2048.78
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-3,201.63-1,180.27-5,909.58-535.00
费用
    基金管理费869.82473.67955.64463.46
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费144.9778.95159.2777.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.002.90
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.300.110.170.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.80
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.339.0718.228.79
  费用合计1,085.61588.161,186.44575.31
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00