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南方品质优选灵活配置混合C(013501)

2024-07-12     1.87770.2938%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,187.11727.04-8,124.52-7,095.80
    债券的买卖价差收入104.8030.77147.7378.43
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,513.082,211.921,587.27883.19
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入16.213.706.460.00
  其他收入
    银行存款利息收入46.1120.65128.2286.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.116.6323.0613.86
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,517.118,168.70-30,340.34-13,824.21
费用
    基金管理费1,571.85887.231,886.70957.55
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费261.98147.87314.45159.59
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费9.004.468.004.46
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.460.200.440.20
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.721.863.721.86
    其他支出0.000.000.000.00
    小计25.1812.4724.1612.47
  费用合计1,859.831,047.922,227.201,131.20
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00