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汇丰晋信低碳先锋股票C(013511)

2022-12-05     3.5784-0.4091%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入52,242.65274,175.22
    债券的买卖价差收入936.0343.67
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益1,821.529,633.29
    债券投资收益0.00526.42
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入37.7258.44
  其他收入
    银行存款利息收入147.99286.77
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它505.942,747.64
    小计0.000.00
  收入合计-26,609.20326,837.71
费用
    基金管理费7,291.6213,918.03
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费1,215.272,319.67
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费8.4313.00
    律师费0.000.00
    银行费用0.120.37
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.9512.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.901.80
    其他支出0.000.00
    小计15.4027.17
  费用合计8,589.2719,423.89
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00