行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

鹏扬品质精选混合C(013576)

2024-06-12     0.84210.3815%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,357.45-256.55766.16709.29
    债券的买卖价差收入14.638.3535.0825.19
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益135.3865.1882.5158.91
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入5.043.0758.1847.95
  其他收入
    银行存款利息收入2.331.675.513.61
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它18.7518.1487.5548.23
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,220.41-606.37957.272,122.13
费用
    基金管理费165.3097.26161.4573.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费27.5516.2126.9112.24
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.340.060.220.16
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.502.484.001.74
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.290.140.400.25
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.959.003.13
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计18.649.5014.345.31
  费用合计223.15128.92215.7299.94
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00