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广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)

2024-05-21     0.8222-1.0351%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入3,727.523,831.701,475.58157.99
    债券的买卖价差收入6.241.250.000.00
    配股权证收入0.000.00-404.70-813.36
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益93.2614.77380.69292.52
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入8.867.27470.12406.98
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,168.23-3,699.609,824.363,685.07
费用
    基金管理费458.02319.48996.57423.61
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费76.3453.25166.0970.60
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.402.635.302.32
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.630.480.050.02
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9511.004.81
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.00
    其他支出0.840.470.900.33
    小计18.6610.4318.447.47
  费用合计563.87389.711,197.69508.68
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00