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广发集悦债券C(013629)

2024-06-20     0.9724-0.2973%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-15,225.54-4,944.78-3,633.32-335.16
    债券的买卖价差收入6,661.993,342.033,706.361,224.93
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益752.64530.84199.3483.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入18.6110.2418.159.59
  其他收入
    银行存款利息收入67.4829.8544.2524.47
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它25.3512.9241.919.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-6,068.972,446.34-5,425.503,076.41
费用
    基金管理费1,798.24919.701,151.41326.04
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费385.34197.08246.7369.87
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出858.24364.64388.0544.32
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.203.677.402.59
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.121.011.180.16
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.87
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.601.803.001.20
    其他支出0.260.110.120.04
    小计25.1812.5423.709.86
  费用合计3,144.891,534.971,861.63454.33
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00