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中融金融鑫选3个月持有混合A(013659)

2023-02-02     0.8787-1.8651%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-4,280.94-341.23
    债券的买卖价差收入3.630.00
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益100.000.00
    债券投资收益0.000.00
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入0.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入14.8613.27
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它8.110.00
    小计0.000.00
  收入合计-6,005.921,314.98
费用
    基金管理费223.7771.99
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费37.3012.00
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出0.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费1.490.54
    律师费0.000.00
    银行费用0.000.00
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费5.952.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费0.000.00
    其他支出0.000.04
    小计7.442.58
  费用合计302.60163.70
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00