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长城价值甄选一年持有混合C(013675)

2024-05-17     0.87320.8081%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-3,019.81-1,167.80-2,271.95145.65
    债券的买卖价差收入0.000.001.740.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益216.52136.02119.4868.45
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0025.4725.47
  其他收入
    银行存款利息收入8.144.62109.0260.95
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,784.21-2,015.75-1,731.871,334.51
费用
    基金管理费241.55153.69269.5487.14
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费40.2625.6144.9214.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费4.001.983.801.20
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.260.641.140.39
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.958.002.53
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.308.5712.944.12
  费用合计314.37196.87342.66110.73
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00