行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华安安信消费混合C(013686)

2024-02-26     4.1350-0.5053%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-13,348.33-76,458.71-29,748.4266,688.50
    债券的买卖价差收入0.07181.8158.95189.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,702.9910,483.314,636.491,409.84
    债券投资收益0.000.000.000.30
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.002.962.960.00
  其他收入
    银行存款利息收入125.56439.70220.53166.68
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它220.24742.01329.38367.29
    小计0.000.000.000.00
  收入合计18,524.22-140,795.48-58,045.3487,138.08
费用
    基金管理费4,658.2312,203.876,078.173,845.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费776.372,033.981,013.03640.93
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费7.1411.505.709.80
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.130.080.07
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.601.803.60
    其他支出0.060.120.060.12
    小计14.9927.3513.5925.59
  费用合计5,653.7614,975.647,448.097,628.54
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00