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招商稳锦混合A(013701)

2024-05-16     1.0984-1.2141%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-24.51181.02-28.86
    债券的买卖价差收入209.9485.1828.16
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益41.9536.871.78
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入0.000.0010.59
  其他收入
    银行存款利息收入5.582.4522.58
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它23.137.8316.86
    小计0.000.000.00
  收入合计151.16539.13-56.93
费用
    基金管理费41.3621.0321.96
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费10.345.265.49
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出1.281.140.10
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.001.003.00
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费12.005.950.00
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.00
    其他支出3.721.860.81
    小计17.728.813.81
  费用合计73.8537.9640.17
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00