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招商稳锦混合A(013701) - 搜狐基金
招商稳锦混合A(013701)
2024-05-16
1.0984-1.2141%
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -24.51 | 181.02 | -28.86 |
债券的买卖价差收入 | 209.94 | 85.18 | 28.16 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 41.95 | 36.87 | 1.78 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 0.00 | 0.00 | 10.59 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 5.58 | 2.45 | 22.58 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 23.13 | 7.83 | 16.86 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | 151.16 | 539.13 | -56.93 |
费用 |
基金管理费 | 41.36 | 21.03 | 21.96 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 10.34 | 5.26 | 5.49 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 1.28 | 1.14 | 0.10 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 2.00 | 1.00 | 3.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 3.72 | 1.86 | 0.81 |
小计 | 17.72 | 8.81 | 3.81 |
费用合计 | 73.85 | 37.96 | 40.17 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |