行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

信澳景气优选混合C(013722)

2024-07-12     0.7290-0.8028%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,955.51-1,343.41-3,481.86-4,923.33
    债券的买卖价差收入30.5024.0939.989.24
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益119.13102.0150.4750.00
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入26.9212.8450.1241.29
  其他收入
    银行存款利息收入4.581.866.544.17
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.861.286.614.21
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,105.416.86-4,082.07-1,984.65
费用
    基金管理费204.53111.25273.04143.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费34.0918.5445.5123.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出2.222.072.140.24
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.485.002.48
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.000.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.000.000.00
    小计17.098.4917.068.47
  费用合计292.82158.88385.43203.18
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00