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信澳鑫益债券A(013724)

2024-02-26     0.97300.0617%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入637.16156.54-497.85
    债券的买卖价差收入475.80257.12192.16
    配股权证收入0.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益130.885.926.02
    债券投资收益0.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.00
    小计0.000.000.00
  回购收入1.8418.8312.50
  其他收入
    银行存款利息收入7.1716.302.73
    发行费用结余收入0.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.00
    手续费返还0.000.000.00
    其它2.3754.120.05
    小计0.000.000.00
  收入合计913.5671.40-111.65
费用
    基金管理费146.45152.5848.28
    业绩报酬0.000.000.00
    基金托管费18.3119.076.04
    回购交易费0.000.000.00
    回购利息支出45.0116.478.93
  其他费用
    上市年费0.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.00
    会计师费2.735.502.48
    律师费0.000.000.00
    银行费用0.000.000.00
    持有人大会费0.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.00
    发行费结余0.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.00
    债券帐户维护费2.343.081.22
    其他支出0.000.000.00
    小计11.4121.6410.22
  费用合计224.65214.1173.83
  本期基金净收益0.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.00