经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -1,909.34 | -793.65 | 120.58 | -194.06 |
债券的买卖价差收入 | -136.01 | -113.12 | 37.74 | 0.08 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 74.23 | 40.21 | 59.53 | 53.53 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.37 | 0.00 | 0.89 | 0.00 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 10.68 | 5.48 | 44.29 | 36.85 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 0.40 | 0.33 | 33.00 | 25.24 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,294.87 | -413.50 | -629.25 | 1,226.85 |
费用 | ||||
基金管理费 | 89.19 | 53.89 | 204.37 | 134.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 14.86 | 8.98 | 34.06 | 22.41 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 3.00 | 1.80 | 3.62 | 2.34 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.47 | 0.22 | 0.95 | 0.54 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 8.00 | 3.97 | 12.00 | 5.95 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.80 | 0.90 | 1.20 | 0.30 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.04 |
小计 | 13.27 | 6.88 | 17.81 | 9.17 |
费用合计 | 120.86 | 71.77 | 276.72 | 181.55 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |