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泰信均衡价值混合C(013758)

2024-05-24     0.6273-0.1274%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,909.34-793.65120.58-194.06
    债券的买卖价差收入-136.01-113.1237.740.08
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益74.2340.2159.5353.53
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.370.000.890.00
  其他收入
    银行存款利息收入10.685.4844.2936.85
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.400.3333.0025.24
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,294.87-413.50-629.251,226.85
费用
    基金管理费89.1953.89204.37134.45
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费14.868.9834.0622.41
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费3.001.803.622.34
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.470.220.950.54
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.901.200.30
    其他支出0.000.000.040.04
    小计13.276.8817.819.17
  费用合计120.8671.77276.72181.55
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00