-1.2431% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-05-26 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | -46.50 | 637.05 | 352.62 |
| 债券的买卖价差收入 | 26.76 | 49.85 | 19.35 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | -0.15 | 282.45 | 108.44 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 0.16 | 50.87 | 50.86 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 0.86 | 63.76 | 61.66 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 0.65 | 33.60 | 21.31 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -67.18 | 689.54 | 1,112.75 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 29.25 | 152.35 | 111.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 4.87 | 25.39 | 18.60 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.01 | 7.37 | 1.66 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 0.00 | 3.00 | 1.55 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.21 | 0.93 | 0.53 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.80 | 0.00 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 1.20 | 0.94 | 0.04 |
| 小计 | 6.24 | 4.91 | 2.13 |
| 费用合计 | 42.54 | 224.45 | 164.12 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |