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平安恒泰1年持有混合C(013766)

2024-12-11     0.93000.0861%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-284.97-698.54-293.81-1,822.71
    债券的买卖价差收入345.81548.59239.7940.59
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益45.6412.161.2284.16
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.0048.9148.64138.99
  其他收入
    银行存款利息收入1.8930.7129.15216.52
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计151.55-110.4591.38-1,269.91
费用
    基金管理费50.50176.26107.70252.60
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.6344.0626.9263.15
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出40.4662.039.7012.97
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.735.50
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.484.362.122.78
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9511.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.803.451.651.35
    其他支出0.060.110.050.04
    小计11.8024.9212.5020.67
  费用合计120.05323.26166.56373.65
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00