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中信建投低碳成长混合A(013851)

2024-07-16     0.48772.3934%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-34,872.70-16,177.17-6,125.68-1,142.39
    债券的买卖价差收入0.000.0053.3018.47
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益812.47672.41185.55149.36
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入75.4044.7691.3662.18
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它456.26328.27847.17120.41
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-77,722.01-27,778.94-7,799.4511,643.77
费用
    基金管理费1,876.441,137.701,535.28422.96
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费312.74189.62255.8870.49
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费8.003.976.002.98
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.571.373.891.47
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.800.900.750.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计24.3812.1922.6410.39
  费用合计2,522.071,510.862,009.40541.39
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00