0.7158% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 4,809.70 | 1,000.47 | 168,849.95 |
| 债券的买卖价差收入 | 1,049.86 | 508.42 | 800.09 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 3,188.07 | 2,418.52 | 3,245.29 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 781.93 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 2.57 | 0.58 | 26.87 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 196.42 | 73.44 | 324.35 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 232.18 | 106.42 | 579.93 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -62,755.07 | 13,972.39 | 128,897.10 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 9,952.93 | 4,686.55 | 9,386.79 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 1,658.82 | 781.09 | 1,564.46 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 1.84 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 8.00 | 3.97 | 8.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 0.45 | 0.24 | 3.37 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 22.25 | 11.06 | 25.17 |
| 费用合计 | 11,790.55 | 5,520.99 | 16,244.07 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |