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国泰睿毅三年持有期混合A(013890)

2024-07-18     0.67620.8050%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-6,229.58-1,916.31-1,024.23565.87
    债券的买卖价差收入96.950.290.090.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益777.49585.20421.80265.17
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0013.9513.95
  其他收入
    银行存款利息收入14.308.4046.4732.77
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-7,118.98-347.31-3,746.221,546.96
费用
    基金管理费693.48399.47630.86212.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费115.5866.58105.1435.44
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费5.002.986.002.01
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.120.050.080.01
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9510.003.36
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计17.128.9716.125.42
  费用合计843.42484.14766.43258.30
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00