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德邦港股通成长精选混合A(013897)

2024-07-19     0.6084-2.0921%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-264.53242.38481.26391.35
    债券的买卖价差收入0.000.000.000.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益119.2880.32138.0395.38
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.0023.4923.49
  其他收入
    银行存款利息收入2.741.5914.9412.34
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它15.768.6931.8222.62
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-2,043.03-1,017.751,354.832,063.35
费用
    基金管理费99.8356.16175.09107.94
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费16.649.3629.1817.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费6.002.986.003.59
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.040.000.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费8.003.9712.004.76
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.040.00
    小计14.046.9818.048.35
  费用合计144.0079.64242.40146.04
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00