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兴业兴睿两年持有期混合C(013911)

2024-12-06     0.79110.9314%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-41,978.17-98,560.78-22,992.18-79,389.03
    债券的买卖价差收入254.081,169.78527.88759.52
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益4,457.807,855.575,311.637,325.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入476.451,529.68557.211,872.63
  其他收入
    银行存款利息收入72.00227.52123.114,260.07
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-15,834.43-94,638.324,921.56-66,887.23
费用
    基金管理费2,767.689,651.655,486.9411,376.62
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费461.281,608.61914.491,896.10
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.472.851.392.98
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9510.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.862.250.901.80
    其他支出0.000.000.000.00
    小计12.7922.1010.7219.78
  费用合计3,638.5612,479.507,047.7114,608.79
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00