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中银证券恒瑞9个月持有期混合A(013929)

2024-06-17     0.9400-0.1487%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-5,044.76-2,803.25-3,466.01-3,077.87
    债券的买卖价差收入1,796.361,053.652,546.261,141.96
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益194.2889.10284.89131.25
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入4.193.29113.31105.93
  其他收入
    银行存款利息收入13.136.9513.947.03
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计241.291,057.45-3,301.00661.78
费用
    基金管理费388.38216.97575.03299.02
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费97.1054.24143.7674.76
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出383.57196.39338.28129.65
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.00-2.0211.005.45
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用2.981.573.321.43
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费12.005.9512.005.95
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费3.561.762.700.90
    其他支出0.120.060.090.03
    小计19.667.3229.1113.76
  费用合计929.31497.101,144.96547.25
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00