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长江红利回报混合型发起式A(013934)

2024-10-08     1.03072.7105%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-143.62-975.42-652.08-179.85
    债券的买卖价差收入0.0016.0816.300.00
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益221.89658.92287.16951.76
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.7212.952.4696.56
  其他收入
    银行存款利息收入5.5913.156.2750.05
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.313.472.6546.08
    小计0.000.000.000.00
  收入合计1,393.40-1,543.87557.58-1,771.24
费用
    基金管理费105.12313.10184.33487.09
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费17.5244.9924.5864.95
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.040.040.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.495.003.327.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.611.200.481.32
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.0618.209.7420.33
  费用合计135.00385.00223.30585.91
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00