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天弘安康颐养混合E(013938)

2023-02-07     1.00610.1493%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-9,213.933,690.08
    债券的买卖价差收入5,988.094,593.30
    配股权证收入0.000.00
    可转换债券收入0.000.00
    其他买卖价差收入0.000.00
    小计0.000.00
  投资收益
    股票投资收益389.63219.97
    债券投资收益0.005,552.62
    可转换债券投资收益0.000.00
    其他投资收益0.000.00
    小计0.000.00
  回购收入71.4912.85
  其他收入
    银行存款利息收入13.9049.13
    发行费用结余收入0.000.00
    申购冻结利息收入0.000.00
    手续费返还0.000.00
    其它502.39483.85
    小计0.000.00
  收入合计-5,994.3718,475.42
费用
    基金管理费1,697.841,794.17
    业绩报酬0.000.00
    基金托管费377.30398.70
    回购交易费0.000.00
    回购利息支出153.46493.04
  其他费用
    上市年费0.000.00
    上市推荐费0.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.00
    会计师费4.9610.00
    律师费0.000.00
    银行费用2.442.09
    持有人大会费0.000.00
    信息披露费4.9612.00
    券商手续费0.000.00
    交易所分红手续费0.000.00
    发行费结余0.000.00
    扩募费结余0.000.00
    债券帐户维护费1.833.65
    其他支出0.000.00
    小计14.1927.73
  费用合计2,431.903,088.96
  本期基金净收益0.000.00
  期初未分配净收益0.000.00
  可供分配基金净收益0.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.00
  期末未分配净收益0.000.00