天弘安康颐养混合E(013938)
2023-02-07
1.0061
0.1493%
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 收入 |
| 证券买卖差价收入 |
| 股票的买卖价差收入 | -9,213.93 | 3,690.08 |
| 债券的买卖价差收入 | 5,988.09 | 4,593.30 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 |
| 股票投资收益 | 389.63 | 219.97 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 5,552.62 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 71.49 | 12.85 |
| 其他收入 |
| 银行存款利息收入 | 13.90 | 49.13 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 502.39 | 483.85 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | -5,994.37 | 18,475.42 |
| 费用 |
| 基金管理费 | 1,697.84 | 1,794.17 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 377.30 | 398.70 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 153.46 | 493.04 |
| 其他费用 |
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.96 | 10.00 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 2.44 | 2.09 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 4.96 | 12.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.83 | 3.65 |
| 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 14.19 | 27.73 |
| 费用合计 | 2,431.90 | 3,088.96 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
