天弘安康颐养混合E(013938)
2023-02-07
1.0061
0.1493%
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -9,213.93 | 3,690.08 |
债券的买卖价差收入 | 5,988.09 | 4,593.30 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 389.63 | 219.97 |
债券投资收益 | 0.00 | 5,552.62 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 71.49 | 12.85 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 13.90 | 49.13 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 502.39 | 483.85 |
小计 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,994.37 | 18,475.42 |
费用 |
基金管理费 | 1,697.84 | 1,794.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 377.30 | 398.70 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 153.46 | 493.04 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 4.96 | 10.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 2.44 | 2.09 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 4.96 | 12.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 1.83 | 3.65 |
其他支出 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 14.19 | 27.73 |
费用合计 | 2,431.90 | 3,088.96 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 |