行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

交银科锐科技创新混合C(013949)

2024-03-28     1.05121.1547%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入791.51-5,170.19-7,268.5114,730.02
    债券的买卖价差收入56.7941.9521.7754.09
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益266.78319.88255.39188.77
    债券投资收益0.000.000.0055.41
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入0.000.000.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入42.8585.6137.8163.04
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它12.7714.7910.17174.28
    小计0.000.000.000.00
  收入合计2,625.31-10,009.75-6,550.427,294.92
费用
    基金管理费595.65903.50407.47825.12
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费99.27150.5867.91137.52
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.485.002.485.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用1.483.391.642.97
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9512.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.8122.1910.9721.77
  费用合计820.641,188.33525.021,803.49
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00