0.1256% | 经营业绩表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 收入 | |||
| 证券买卖差价收入 | |||
| 股票的买卖价差收入 | 145.46 | 589.47 | 465.18 |
| 债券的买卖价差收入 | 806.56 | 2,382.11 | 914.77 |
| 配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资收益 | |||
| 股票投资收益 | 153.60 | 306.35 | 210.48 |
| 债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购收入 | 19.98 | 202.17 | 178.55 |
| 其他收入 | |||
| 银行存款利息收入 | 6.80 | 177.39 | 167.19 |
| 发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其它 | 26.43 | 77.54 | 28.35 |
| 小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计 | 2,278.31 | 2,845.17 | 3,311.36 |
| 费用 | |||
| 基金管理费 | 181.09 | 546.84 | 279.67 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金托管费 | 45.27 | 136.71 | 69.92 |
| 回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 回购利息支出 | 158.73 | 140.81 | 36.47 |
| 其他费用 | |||
| 上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行（扩募）协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会计师费 | 4.22 | 8.50 | 3.39 |
| 律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行费用 | 1.75 | 3.89 | 1.64 |
| 持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息披露费 | 5.95 | 12.58 | 0.00 |
| 券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券帐户维护费 | 1.77 | 1.65 | 0.00 |
| 其他支出 | 0.06 | 0.09 | 0.04 |
| 小计 | 13.77 | 26.77 | 5.09 |
| 费用合计 | 411.96 | 891.75 | 415.90 |
| 本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |