经营业绩表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
收入 | ||||
证券买卖差价收入 | ||||
股票的买卖价差收入 | -11,767.48 | 399.66 | -2,324.12 | -1,099.57 |
债券的买卖价差收入 | 8,991.24 | 2,411.48 | 1,560.84 | 677.05 |
配股权证收入 | -138.87 | -105.47 | -60.48 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 | ||||
股票投资收益 | 1,690.04 | 725.52 | 257.31 | 97.99 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 1.71 | 1.71 | 5.05 | 0.90 |
其他收入 | ||||
银行存款利息收入 | 43.83 | 11.49 | 12.00 | 4.63 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 14.51 | 4.11 | 2.39 | 0.41 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -5,207.07 | 6,562.49 | -1,661.72 | 315.47 |
费用 | ||||
基金管理费 | 2,406.04 | 585.06 | 412.24 | 138.17 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 401.01 | 97.51 | 68.71 | 23.03 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 2,016.19 | 435.25 | 296.86 | 102.95 |
其他费用 | ||||
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 10.00 | 2.98 | 5.64 | 2.80 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 9.00 | 3.36 | 3.93 | 1.59 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 12.00 | 5.95 | 11.27 | 5.59 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 3.60 | 1.80 | 2.55 | 0.75 |
其他支出 | 0.12 | 0.06 | 0.08 | 0.02 |
小计 | 36.55 | 14.55 | 23.71 | 10.82 |
费用合计 | 4,948.82 | 1,147.07 | 828.21 | 287.95 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |