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交银经济新动力混合C(014096)

2024-11-08     2.7179-0.3593%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-11,314.97-25,929.474,720.79-1,402.93
    债券的买卖价差收入124.83580.67207.281,013.55
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益2,525.283,947.813,111.833,043.11
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入7.1726.990.000.00
  其他收入
    银行存款利息收入181.20246.59106.20444.50
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它13.4080.0458.69189.40
    小计0.000.000.000.00
  收入合计15,908.29-34,752.50-17,761.29-109,677.79
费用
    基金管理费1,689.454,684.132,753.206,887.63
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费281.58780.69458.871,147.94
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.987.003.477.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.100.200.090.27
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.9512.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.000.000.000.00
    小计10.9122.9211.3722.99
  费用合计1,986.435,528.093,226.818,122.70
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00