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富安达成长价值一年持有期混合A(014103)

2024-12-11     0.69710.4756%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-1,264.63-2,463.32-479.29-2,226.94
    债券的买卖价差收入2.4933.7024.8520.01
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益213.75233.46151.951,050.30
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入1.260.430.1711.37
  其他收入
    银行存款利息收入8.8411.305.8714.14
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,533.80-1,404.661,249.64-1,707.95
费用
    基金管理费75.89264.26162.55405.83
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费12.6544.0427.0967.64
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费2.063.782.986.53
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.040.070.020.05
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.959.89
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费1.051.800.901.05
    其他支出0.000.000.000.00
    小计9.1117.659.8417.52
  费用合计99.22331.53203.00502.74
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00