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金鹰时代先锋混合C(014120) - 搜狐基金
金鹰时代先锋混合C(014120)
2024-12-05
0.47370.8946%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
收入 |
证券买卖差价收入 |
股票的买卖价差收入 | -2,041.68 | -9,157.74 | -5,369.74 | -7,460.74 |
债券的买卖价差收入 | 0.46 | 30.33 | 26.47 | 35.74 |
配股权证收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他买卖价差收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
投资收益 |
股票投资收益 | 63.45 | 216.45 | 34.17 | 99.90 |
债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购收入 | 2.40 | 0.70 | 0.00 | 10.46 |
其他收入 |
银行存款利息收入 | 3.08 | 5.41 | 2.75 | 15.25 |
发行费用结余收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
申购冻结利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
手续费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其它 | 1.74 | 9.20 | 5.34 | 18.30 |
小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
收入合计 | -1,968.37 | -6,943.57 | -1,026.45 | -9,035.40 |
费用 |
基金管理费 | 78.54 | 280.32 | 167.46 | 407.95 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金托管费 | 13.09 | 46.72 | 27.91 | 67.99 |
回购交易费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
回购利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 |
上市年费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上市推荐费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行(扩募)协调费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
会计师费 | 1.24 | 2.50 | 1.49 | 2.00 |
律师费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行费用 | 0.78 | 1.66 | 0.78 | 0.00 |
持有人大会费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
信息披露费 | 5.97 | 12.00 | 5.95 | 0.00 |
券商手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易所分红手续费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
发行费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
扩募费结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券帐户维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他支出 | 0.01 | 0.12 | 0.12 | 0.09 |
小计 | 8.00 | 16.28 | 8.34 | 3.75 |
费用合计 | 106.70 | 360.96 | 212.17 | 499.19 |
本期基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期初未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可供分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期已分配基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末未分配净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |