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金鹰时代先锋混合C(014120)

2024-12-05     0.47370.8946%
经营业绩表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
收入
  证券买卖差价收入
    股票的买卖价差收入-2,041.68-9,157.74-5,369.74-7,460.74
    债券的买卖价差收入0.4630.3326.4735.74
    配股权证收入0.000.000.000.00
    可转换债券收入0.000.000.000.00
    其他买卖价差收入0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  投资收益
    股票投资收益63.45216.4534.1799.90
    债券投资收益0.000.000.000.00
    可转换债券投资收益0.000.000.000.00
    其他投资收益0.000.000.000.00
    小计0.000.000.000.00
  回购收入2.400.700.0010.46
  其他收入
    银行存款利息收入3.085.412.7515.25
    发行费用结余收入0.000.000.000.00
    申购冻结利息收入0.000.000.000.00
    手续费返还0.000.000.000.00
    其它1.749.205.3418.30
    小计0.000.000.000.00
  收入合计-1,968.37-6,943.57-1,026.45-9,035.40
费用
    基金管理费78.54280.32167.46407.95
    业绩报酬0.000.000.000.00
    基金托管费13.0946.7227.9167.99
    回购交易费0.000.000.000.00
    回购利息支出0.000.000.000.00
  其他费用
    上市年费0.000.000.000.00
    上市推荐费0.000.000.000.00
    发行(扩募)协调费0.000.000.000.00
    会计师费1.242.501.492.00
    律师费0.000.000.000.00
    银行费用0.781.660.780.00
    持有人大会费0.000.000.000.00
    信息披露费5.9712.005.950.00
    券商手续费0.000.000.000.00
    交易所分红手续费0.000.000.000.00
    发行费结余0.000.000.000.00
    扩募费结余0.000.000.000.00
    债券帐户维护费0.000.000.000.00
    其他支出0.010.120.120.09
    小计8.0016.288.343.75
  费用合计106.70360.96212.17499.19
  本期基金净收益0.000.000.000.00
  期初未分配净收益0.000.000.000.00
  可供分配基金净收益0.000.000.000.00
  本期已分配基金净收益0.000.000.000.00
  期末未分配净收益0.000.000.000.00